Cambridge
Academy
In London

لغة الدورة: عربي أو إنجليزي

- مواد علمية مع تابليت

- ورش عمل

- استقبال وتوديع في المطار

- غداء يومي

- فترة استراحة للقهوة

في السنوات الأخيرة، هناك اعتراف متزايد بأن إدارة التدفق النقدي بشكل فعّال أهم في المدى الطويل من الربح. إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي على المدى الطويل هي القيمة الفعلية للعمل. أدركت دورة إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي أيضًا الإمكانية الكبيرة لتحسين الأداء المالي من خلال إدارة رأس المال العامل بشكل أكثر فعالية - سواء مباشرة من المكاسب النقدية الفورية وتقليل تكاليف الفائدة الصافية أو غير ذلك من خلال تأثيرها على زيادة الربحية وعائد رأس المال المستخدم.

تحديًا رئيسيًا في تحقيق هذه التحسينات في الأداء ينبع من حقيقة أن مستويات رأس المال العامل الفعلية وتوصيل التدفق النقدي يتم تحديدها بشكل فعّال من خلال الإجراءات اليومية للعديد من المديرين والموظفين، الذين في الشركات الكبيرة غالبًا ما يصل عددهم إلى عشرات الآلاف.

تغطي هذه الدورة المتقدمة في إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل المبادئ والتقنيات والمهارات المعنية بإدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل بفعالية في أي نشاط تجاري وتتوافق مع الندوات المهنية لإدارة التدفق النقدي ودورة تدريبية لمدة أسبوع في التدفق النقدي لتعزيز كفاءة المالية.

كجزء من دورتنا المتقدمة في التدفق النقدي، سيتناول المشاركون تفاصيل تدريب نموذج التدفق النقدي لمدة أسبوع. هذه الأداة المالية الحرجة تساعد الشركات في التنبؤ والتخطيط لاحتياجاتها النقدية على المدى القصير. يُؤكد هذا التدريب على أهمية التنبؤ الدقيق والاستراتيجي في الحفاظ على السيولة التجارية وتأمين الاستقرار المالي.

- أعضاء فريق الخزانة

- مديري التجارة

- أعضاء فريق الحسابات الدائنة والمدينة

- مديري التخطيط والميزانية

- المحاسبين الماليين والإداريين

- أعضاء فريق الاستثمارات الرأسمالية وإدارة المشاريع

بنهاية هذه الدورة في إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم الأساسيات الهامة لإدارة التدفق النقدي بما في ذلك تحسين مستوى رأس المال العامل الوظيفي.

- اكتساب الخبرة العملية في إدارة التدفق النقدي وتحسين رأس المال العامل لتسهيل توصيل مثل هذه المهام في مواقف الأعمال الحقيقية.

- زيادة مستويات المهارات المالية الشخصية.

- تطوير الثقة من خلال فهم الدافعين الرئيسيين للأداء المالي الناجح.

- تعلم العديد من المهارات التقنية التي تؤدي جميعها إلى القدرة على حساب الأرقام المطلوبة وتنفيذها في اتخاذ القرارات التجارية التي

- تحسين رأس المال العامل.

- إدارة الحسابات الدائنة.

- إدارة المخزون.

- الإدارة الاستراتيجية للتدفق النقدي ورأس المال العامل.

- التخطيط والتنبؤ ومراقبة التدفق النقدي ورأس المال العامل.

- أدوات وتقنيات النمذجة المالية لإدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل.

- نموذج إدارة الأداء للتدفق النقدي.

- اللغة المالية.

- الأساسيات المحاسبية.

- إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي.

- البيانات المالية الثلاث الرئيسية.

- التدفق النقدي مقابل الربح.

- استخدام البيانات المالية لإدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل.

- تأثير التضخم على الأداء المالي.

- قياس الأداء: النسب والمؤشرات الرئيسية.

- مقارنة الأداء.

- النسب لإدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل.

- أساسيات إدارة رأس المال العامل.

- إدارة مخاطر الائتمان.

- النمذجة المالية لإدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل.

- نمذجة الجداول الإلكترونية والأدوات والنهج.

- نمذجة التدفق النقدي والتكلفة.

- نموذج قيمة التدفق النقدي الاقتصادي.

- قيمة الوقت للمال والتدفق النقدي المخفض (DCF).

- المؤشرات الاستثمارية الحرجة.

- تحديد الحالة الأساسية المناسبة والحساسية وتحليل المخاطر.

- معالجة رأس المال العامل.

- تقدير قيم الشركات والاستحواذات.

- من أين يأتي القيمة الحالية الصافية (NPV)?

- الدافعين للقيمة.

- الاستفادة من الخبرة وتقديم قيمة المشروع.

- التحسين، ليس التقليل.

- المسائل الرئيسية.

- المخزون.

- الديون.

- الدائنون.

- المخازن.

- خيارات التسوية.

- تكلفة رأس المال العامل.

- طويل الأجل.

- قصير الأجل.

- أمثلة عملية.

- إشراك المنظمة.

- النهج لإدارة موارد النقد.

- طرق توقعات التدفق النقدي.

- نهج متكامل لإدارة المخاطر.

- تقنيات إدارة المخاطر.

- بناء توقعات الدافع الأساسية للتدفق النقدي.

- اختبار حساسية توقعات التدفق النقدي.